Balans per 31 december 2015
Ultimo | Ultimo | |||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2015 | 2014 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 | ||
Materiële vaste activa | 32.027.951 | 32.624.423 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 28.580.271 | 29.048.907 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 341.516 | 359.717 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 3.106.164 | 3.215.799 | ||
Financiële vaste activa | 9.212.233 | 9.703.079 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 141.888 | 141.888 | ||
- Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 1 | ||
- Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 3.593.957 | 3.993.284 | ||
- Deelnemingen | 2.032.101 | 2.200.335 | ||
- Openbare lichamen | 0 | 0 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 3.357.409 | 3.276.748 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 86.878 | 90.823 | ||
Totaal vaste activa | 41.240.184 | 42.327.502 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 29.013.504 | 31.126.591 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Overige grond- en hulpstoffen | 2.160.120 | 2.554.534 | ||
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 3.666.375 | 8.803.055 | ||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 23.181.578 | 19.761.501 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 5.431 | 7.501 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.983.135 | 7.101.410 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 3.607.030 | 4.351.690 | ||
- Uitzettingen in de Rijks schatkist | 42.892 | 223.013 | ||
- Overige vorderingen | 2.333.213 | 2.526.707 | ||
Liquide middelen | 0 | 0 | ||
- Kassaldi | 0 | 0 | ||
- Bank- en girosaldi | 0 | 0 | ||
Overlopende activa | 1.219.571 | 2.390.895 | ||
Totaal vlottende activa | 36.216.210 | 40.618.896 | ||
Totaal generaal | 77.456.394 | 82.946.398 | ||
Ultimo | Ultimo | |||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2015 | 2014 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 50.067.590 | 50.591.093 | ||
-Algemene reserves | 5.500.000 | 4.000.000 | ||
-Bestemmingsreserves | ||||
-overige bestemmingsreserves | 43.313.613 | 45.152.487 | ||
-Nog te bestemmen resultaat | 1.253.977 | 1.438.606 | ||
Voorzieningen | 6.547.141 | 7.898.704 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 8.446.357 | 9.908.402 | ||
-Onderhandse leningen van: | ||||
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 8.446.357 | 9.908.402 | ||
Totaal vaste passiva | 65.061.088 | 68.398.199 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.182.744 | 11.499.912 | ||
-Bank- en girosaldi | 4.684.907 | 3.762.595 | ||
-Overige schulden | 5.497.837 | 7.737.317 | ||
Overlopende passiva | 2.212.562 | 3.048.287 | ||
Totaal vlottende passiva | 12.395.306 | 14.548.199 | ||
Totaal-generaal | 77.456.394 | 82.946.398 | ||
Waarborgen en garanties | 50.503.565 | 59.930.819 | ||