Incidentele baten en lasten
Incidentele bedragen exploitatie | begroot | werkelijk | saldo |
|---|---|---|---|
LASTEN | |||
Programma 1 | |||
Loonkosten De verbouwing | 56.238 | 58.297 | -2.059 |
Klanttevredenheidsonderzoek | 8.000 | 0 | 8.000 |
Kapitaallasten EGEM-realisatieplan | 6.112 | 6.112 | 0 |
Kapitaallasten E-formulieren | 6.211 | 6.211 | 0 |
Digitaal subsidieloket | 2.000 | 2.000 | 0 |
Planning en Control | 6.000 | 8.012 | -2.012 |
Planning en Control (vanuit JR 2014) | 48.000 | 48.000 | 0 |
Jaarrekening (vanuit JR 2014) | 19.000 | 25.285 | -6.285 |
Kosten procesoptimalisatie (LEAN) | 6.000 | 0 | 6.000 |
Kosten procesoptimalisatie (LEAN vanuit JR 2014) | 20.000 | 11.130 | 8.870 |
Organisatieontwikkeltraject IDEAAL | 50.000 | 55.202 | -5.202 |
Verkiezingen (Waterschap) | 39.800 | 10.000 | 29.800 |
Apparaatskosten decentralisaties | 192.000 | 156.142 | 35.858 |
Programma 3 | |||
Opstellen meerjarig onderhoudsplan bruggen | 6.000 | 7.350 | -1.350 |
Herinrichting / woonomgeving (vanuit JR 2014) | 61.000 | 0 | 61.000 |
Nota IBOR (vanuit JR 2014) | 13.000 | 6.551 | 6.449 |
Verlichtingsplan centrum Dalfsen (vanuit JR 2014) | 41.000 | 8.228 | 32.772 |
Programma 5 | |||
MOP | 15.000 | 0 | 15.000 |
Leerlingenprognose | 5.000 | 2.940 | 2.060 |
Subsidie zwembad Heidepark | 13.500 | 12.593 | 907 |
Gymlokaal Molendijk | 19.690 | 32.226 | -12.536 |
Kadernota bewegen en sport | 15.000 | 26.924 | -11.924 |
Cultuurarrangementen | 15.000 | 15.000 | 0 |
Subsidie kunstwegen | 11.000 | 10.738 | 262 |
WOC campus onderzoek (vanuit JR 2014) | 36.000 | 36.000 | 0 |
Scholing en VVE (vanuit JR 2014) | 76.000 | 0 | 76.000 |
Programma 7 | |||
Kapitaallasten Diverse voorzieningen jeugdbeleid | 2.860 | 2.860 | 0 |
Crisis opvang vluchtelingen | 0 | 40.463 | -40.463 |
Langdurige opv. Vluchtelingen | 0 | 8.520 | -8.520 |
WSW verkoop aandelen en bijdrage exploitatie tekort | 0 | 337.599 | -337.599 |
Programma 8 | |||
Klimaat en duurzaamheid 2014-2015 | 586.750 | 204.255 | 382.495 |
Programma 9 | |||
Handhaving bouw- en woningtoezicht | 153.000 | 60.668 | 92.332 |
Archeologisch onderzoek | 40.000 | 13.296 | 26.704 |
Totaal lasten | 1.569.161 | 1.212.601 | 356.560 |
BATEN | |||
Programma 1 | |||
Planning en control t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 6.000 | 6.000 | 0 |
Planning en Control (vanuit JR 2014) tlv ARVB | 48.000 | 48.000 | 0 |
Jaarrekening (vanuit JR 2014) tlv ARVB | 19.000 | 19.000 | 0 |
Kosten LEAN t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 6.000 | 0 | 6.000 |
Kosten procesoptimalisatie (LEAN vanuit JR 2014) t.l.v. ARVB | 20.000 | 11.130 | 8.870 |
Organisatieontwikkeltraject IDEAAL | 50.000 | 50.000 | 0 |
Opbrengst verkoop tractiemiddelen | 25.000 | 54.350 | -29.350 |
Vrijval voorziening ivm verkoop van Escrow | 0 | 141.221 | -141.221 |
Programma 3 | |||
Nota IBOR (vanuit JR 2014) tlv ARVB | 13.000 | 6.551 | 6.449 |
Onderhoudsplan bruggen t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 6.000 | 0 | 6.000 |
Verlichtingsplan centrum Dalfsen (vanuit JR 2014) | 41.000 | 8.228 | 32.772 |
Programma 5 | |||
MOP en leerlingenprognose t.l.v. Algemene reserve vrij best. | 20.000 | 2.940 | 17.060 |
Gymlokaal Molendijk.t.l.v. Algemene reserve vrij best. | 21.000 | 21.000 | 0 |
Kadernota en Cultuurarr. t.l.v. Algemene reserve vrij best. | 30.000 | 41.924 | -11.924 |
WOC campus onderzoek (vanuit JR 2014) | 36.000 | 36.000 | 0 |
Programma 7 | |||
Apparaatskosten decentralisaties t.l.v Reserve decentralisaties | 192.000 | 156.142 | 35.858 |
Crisis opvang vluchtelingen | 0 | 45.600 | -45.600 |
Programma 8 | |||
Klimaat en duurzaamheid 2014-2015 t.l.v. Reserve milieu | 586.750 | 204.254 | 382.496 |
Programma 9 | |||
Archeologisch onderzoek | 40.000 | 13.296 | 26.704 |
Totaal baten | 1.159.750 | 865.636 | 294.114 |
Incidentele bedragen investeringen | begroot | werkelijk | saldo |
|---|---|---|---|
LASTEN | |||
Programma 3 | |||
Groenstructuurplan | 56.600 | 19.003 | 37.597 |
Groenstructuurplan (vanuit JR 2014) | 49.000 | 49.000 | 0 |
Gedragscode flora en fauna | 10.000 | 9.728 | 272 |
Planvorming N35 | 10.000 | 10.000 | 0 |
Planontwikkeling oostelijke vechtkade | 10.000 | 0 | 10.000 |
Herinrichting/ opwaardering woonomgeving | 200.000 | 200.152 | -152 |
Renovatie openbare verlichting | 120.000 | 120.000 | 0 |
Renovatie openbare verlichting (vanuit JR 2014) | 50.000 | 50.000 | 0 |
Renovatie openbare verlichting (vervroegd vanuit 2016) | 43.000 | 43.000 | 0 |
Programma 8 | |||
Maatregelen uitvoering GRP | 729.000 | 100.000 | 629.000 |
Programma 9 | |||
Opstellen woonvisie 2016 - 2020 | 30.000 | 7.667 | 22.333 |
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 100.000 | 10.000 | 90.000 |
Projecten gebiedsg.ontw. Brugverbreding stuw | 30.000 | 30.000 | 0 |
Totaal lasten | 1.437.600 | 648.550 | 789.050 |
BATEN | |||
Programma 3 | |||
Groenstructuurplan t.l.v. Reserve herstructurering openbaar groen (incl vanuit JR 2014) | 105.600 | 68.003 | 37.597 |
Gedragscode flora en fauna t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 10.000 | 9.728 | 272 |
Planvorming N35 t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 10.000 | 10.000 | 0 |
Planontwikkeling vechtkade t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 10.000 | 0 | 10.000 |
Woonomgeving t.l.v. Reserve volkshuisvesting | 200.000 | 200.152 | -152 |
Straatverlichting t.l.v. Reserve volkshuisv. + deel 2016 | 163.000 | 163.000 | 0 |
Programma 8 | |||
Maatregelen GRP t.l.v. Spaarvoorziening riolering | 729.000 | 100.000 | 629.000 |
Programma 9 | |||
Woonvisie t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 30.000 | 7.667 | 22.333 |
Gebiedsgerichte ontwikkeling t.l.v. Algemene reserve vrij besteedbaar | 130.000 | 40.000 | 90.000 |
Totaal baten | 1.387.600 | 598.550 | 789.050 |